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2016年部门决算公开模板

2017-09-20 09:30:09   来源:公开办   点击数:

 ××部门××年度部门决算

××年部门决算于××年×月×日经市财政局批准,根据《预算法》和预算公开工作的要求,现将我单位××年部门决算公开如下:

 

第一部分  部门概况

一、主要职能

×××××××××××××

二、部门决算单位构成

××部门包括××个机关行政科室及××个下属单位,其中:列入××年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

序号

单位名称

经费性质

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

第二部分  ××部门××年部门决算表

 

表一 收入支出决算总表

单位:万元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目

行次

决算数

栏次

 

1

栏次

 

2

一、财政拨款收入

1

 

一、一般公共服务支出

29

 

  其中:政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

30

 

二、上级补助收入

3

 

三、国防支出

31

 

三、事业收入

4

 

四、公共安全支出

32

 

四、经营收入

5

 

五、教育支出

33

 

五、附属单位上缴收入

6

 

六、科学技术支出

34

 

六、其他收入

7

 

七、文化体育与传媒支出

35

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

36

 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

37

 

 

10

 

十、节能环保支出

38

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

39

 

 

12

 

十二、农林水支出

40

 

 

13

 

十三、交通运输支出

41

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

42

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

43

 

 

16

 

十六、金融支出

44

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

45

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

46

 

 

19

 

十九、住房保障支出

47

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

48

 

 

21

 

二十一、其他支出

49

 

 

22

 

二十二、债务还本支出

50

 

 

23

 

二十三、债务付息支出

51

 

本年收入合计

24

 

本年支出合计

52

 

    用事业基金弥补收支差额

25

 

    结余分配

53

 

    年初结转和结余

26

 

    年末结转和结余

54

 

 

27

 

 

55

 

总计

28

 

总计

56

 

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

 

表二 收入决算表

单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

 

 

 

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

 

 

 

 

 

 

 

20106

财政事务

 

 

 

 

 

 

 

2010699

  其他财政事务支出

 

 

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

 

 

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

 

 

 

 

 

 

 

2210201

  住房公积金

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况 

 

表三 支出决算表

单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

 

 

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

 

 

 

 

 

 

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

 

 

 

 

 

 

2010399

  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

 

 

 

 

 

 

20106

财政事务

 

 

 

 

 

 

2010699

  其他财政事务支出

 

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

 

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

 

 

 

 

 

 

2210201

  住房公积金

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况

  

 

表四  财政拨款收入支出决算总表

单位:万元

     

     

    

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

    

 

1

    

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

 

一、一般公共服务支出

31

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

32

 

 

 

 

3

 

三、国防支出

33

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

34

 

 

 

 

5

 

五、教育支出

35

 

 

 

 

6

 

六、科学技术支出

36

 

 

 

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

37

 

 

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

38

 

 

 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

39

 

 

 

 

10

 

十、节能环保支出

40

 

 

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

41

 

 

 

 

12

 

十二、农林水支出

42

 

 

 

 

13

 

十三、交通运输支出

43

 

 

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

44

 

 

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

45

 

 

 

 

16

 

十六、金融支出

46

 

 

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

47

 

 

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

48

 

 

 

 

19

 

十九、住房保障支出

49

 

 

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

50

 

 

 

 

21

 

二十一、其他支出

51

 

 

 

 

22

 

二十二、债务还本支出

52

 

 

 

 

23

 

二十三、债务付息支出

53

 

 

 

本年收入合计

24

 

本年支出合计

54

 

 

 

 

25

 

 

55

 

 

 

年初财政拨款结转和结余

26

 

年末财政拨款结转和结余

56

 

 

 

一、一般公共预算财政拨款

27

 

 

57

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

28

 

 

58

 

 

 

 

29

 

 

59

 

 

 

总计

30

 

总计

60

 

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

 

 

表五  一般公共预算财政拨款支出决算表

单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出  

项目支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

 

 

 

201

一般公共服务支出

 

 

 

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

 

 

 

2010399

  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

 

 

 

20106

财政事务

 

 

 

2010699

  其他财政事务支出

 

 

 

221

住房保障支出

 

 

 

22102

住房改革支出

 

 

 

2210201

  住房公积金

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

  

表六  一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位:万元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

 

302

商品和服务支出

 

310

其他资本性支出

 

30101

  基本工资

 

30201

  办公费

 

31001

  房屋建筑物购建

 

30102

  津贴补贴

 

30202

  印刷费

 

31002

  办公设备购置

 

30103

  奖金

 

30203

  咨询费

 

31003

  专用设备购置

 

30104

  其他社会保障缴费

 

30204

  手续费

 

31005

  基础设施建设

 

30106

  伙食补助费

 

30205

  水费

 

31006

  大型修缮

 

30107

  绩效工资

 

30206

  电费

 

31007

  信息网络及软件购置更新

 

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

 

30207

  邮电费

 

31008

  物资储备

 

30109

  职业年金缴费

 

30208

  取暖费

 

31009

  土地补偿

 

30199

  其他工资福利支出

 

30209

  物业管理费

 

31010

  安置补助

 

303

对个人和家庭的补助

 

30211

  差旅费

 

31011

  地上附着物和青苗补偿

 

30301

  离休费

 

30212

  因公出国(境)费用

 

31012

  拆迁补偿

 

30302

  退休费

 

30213

  维修()

 

31013

  公务用车购置

 

30303

  退职(役)费

 

30214

  租赁费

 

31019

  其他交通工具购置

 

30304

  抚恤金

 

30215

  会议费

 

31020

  产权参股

 

30305

  生活补助

 

30216

  培训费

 

31099

  其他资本性支出

 

30306

  救济费

 

30217

  公务接待费

 

304

对企事业单位的补贴

 

30307

  医疗费

 

30218

  专用材料费

 

30401

  企业政策性补贴

 

30308

  助学金

 

30224

  被装购置费

 

30402

  事业单位补贴

 

30309

  奖励金

 

30225

  专用燃料费

 

30403

  财政贴息

 

30310

  生产补贴

 

30226

  劳务费

 

30499

  其他对企事业单位的补贴

 

30311

  住房公积金

 

30227

  委托业务费

 

307

债务利息支出

 

30312

  提租补贴

 

30228

  工会经费

 

30701

  国内债务付息

 

30313

  购房补贴

 

30229

  福利费

 

30707

  国外债务付息

 

30314

  采暖补贴

 

30231

  公务用车运行维护费

 

399

其他支出

 

30315

  物业服务补贴

 

30239

  其他交通费用

 

39906

  赠与

 

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

 

30240

  税金及附加费用

 

 

 

 

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

 

 

 

 

人员经费合计

 

公用经费合计

 

 

 

表七 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                         单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

支出功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

 

表八  一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位:万元

2016年度决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

 

注:2016年度“三公”经费决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

  

表九  政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位:万元

2016年度决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

 

注:2016年度“三公”经费决算数是包括当年政府性基金预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 

 

第三部分  ××部门××年部门决算情况说明

    一、××年度××部门工作概况

    ×××××××××××××

二、收入支出决算总体情况说明

    ××年, ××部门收入总计××万元,支出总计××万元。

三、收入决算情况说明

××部门××年收入合计××万元,其中:财政拨款收入××万元(含非税收入××万元),占××%;其他收入××万元,占××%。

四、支出决算情况说明

××部门××年支出合计××万元,其中基本支出××万元,占××%(其中:人员支出××万元,占支出总额的××%,日常公用支出××万元,占支出总额的××%);项目支出××万元,占××%。

五、财政拨款收入支出决算总体情况说明

××部门××年财政拨款收支总决算××万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各减少(增加)××万元,降低(增长)××%。

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。

××部门××年财政拨款支出××万元,占本年支出合计的××%。与上年相比,财政拨款支出减少(增加)××万元,降低(增长)××%。

(二)财政拨款支出决算结构情况

××年财政拨款支出××万元,主要用于以下方面:××(类)支出××万元,占总支出的××%;××(类)支出××万元,占总支出的××%;××(类)支出××万元,占总支出的××%;××(类)支出××元,占总支出的××%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

××部门××年财政拨款支出年初预算为××万元,支出决算为××万元,完成年初预算的××%。其中:

1、××(类)××(款)××(项)。年初预算为××万元,支出决算为××万元,完成年初预算的××%。此项支出比年初财政拨款预算数增加(减少)××万元,主要原因:××××××。

2、××(类)××(款)××(项)。年初预算为××万元,支出决算为××万元,完成年初预算的××%。此项支出比年初财政拨款预算数增加(减少)××万元,主要原因:××××××。

3、××(类)××(款)××(项)。年初预算为××万元,支出决算为××万元,完成年初预算的××%。此项支出比年初财政拨款预算数增加(减少)××万元,主要原因:××××××。

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

××部门××年财政拨款基本支出××万元,其中:人员经费××万元,公用经费××万元。与上年相比,财政拨款基本支出减少(增加)××万元,降低(增长)××%。主要原因:××××××。

八、政府性基金收支决算情况说明

××部门××年政府性基金收入××万元,支出××万元。主要支出项目(按科目分类统计)包括:

(一)×××(科目)××万元。主要用于……支出。

(二)×××(科目)××万元。主要用于……支出。

(三)×××(科目)××万元。主要用于……支出。

九、公共预算财政拨款“三公“经费及其他重要事项的情况说明

(一)“三公经费”财政拨款支出决算情况说明

××部门××年“三公经费”支出××万元,其中:因公出国(境)费××万元,占“三公经费”的××%;公务用车购置及运行维护费××万元(其中运行维护费××万元),占“三公经费”的××%;公务接待费××万元,占“三公经费”的××%。具体情况如下:
    1、因公出国(境)费××万元。主要是参加××××××××××××次,共××人次出国(境),人均××万元。

2、公务车购置及运行维护费××万元。其中:公务用车购置支出为××万元;公务用车运行维护支出××万元。主要用于××××××所需车辆燃油费、维修费、过路过桥费、保险费等。××年××单位共有××辆公务车,平均公务用车运行维护费××万元。

3、公务接待费××万元。主要用于××××××工作发生的接待费支出。××年厅公务接待××人次,人均接待费××元。

(二)机关运行经费支出情况

××部门××年机关运行经费支出××万元。

(三)政府采购支出情况

××部门××年政府采购支出总额××万元,其中:政府采购货物支出××万元、政府采购工程支出××万元、政府采购服务支出××万元。

(四)国有资产占用情况

××部门××年共有车辆 ××辆,其中,一般公务用车××辆;单位价值 50万元以上通用设备××台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款“三公经费”支出决算情况说明

××部门××年政府性基金预算财政拨款“三公经费”支出××万元,其中:因公出国(境)费××万元,占政府性基金预算财政拨款“三公经费”的××%;公务用车购置及运行维护费××万元(其中运行维护费××万元),占政府性基金预算财政拨款“三公经费”的××%;公务接待费××万元,占政府性基金预算财政拨款“三公经费”的××%。具体情况如下:

1、因公出国(境)费××万元。主要是参加××××××××××××次,共××人次出国(境),人均××万元。

2、公务车购置及运行维护费××万元。其中:公务用车购置支出为××万元;公务用车运行维护支出××万元。主要用于××××××所需车辆燃油费、维修费、过路过桥费、保险费等。××年××单位共有××辆公务车,平均公务用车运行维护费××万元。

3、公务接待费××万元。主要用于××××××工作发生的接待费支出。××年厅公务接待××人次,人均接待费××元。

 

第四部分  名词解释

(一)财政拨款(补助)收入:指省级财政预算安排且当年拨付的资金。

(二)一般公共服务支出(201类):反映政府提供一般公共服务的支出。

  (三)政府办公厅(室)及相关机构事务(20103款):反映各级政府办公厅(室)及相关机构的支出。

  (四)行政运行(2010301项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

  (五)专项业务活动(2010305项):反映各级政府举行各类重大活动、召开重要会议(如国务院一类会议、国庆招待会、全国劳模大会)的支出,政府机关房地产管理、公务用车管理等方面的支出。

  (六)社会保障和就业支出(208类):反映政府在社会保障与就业方面的支出。

  (七)行政事业单位离退休(20805款):反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

  (八)归口管理的行政单位离退休(2080501项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

  (九)医疗卫生与计划生育支出(210类):反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

  (十)医疗保障(21005款):反映用于医疗保障方面的支出。

  (十一)行政单位医疗(2100501项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

  (十二)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  (十三)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十四)“三公”经费:按照有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

(十五)公务用车:指单位用于履行公务的车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

(十六)其他行业名词解释。

 

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